0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,828.69 | 116,332.86 | 116,332.86 | 109,893.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,846.96 | 1,895.88 | 1,841.51 | 7,581.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1,141.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -1,141.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,675.64 | 112,828.69 | 118,174.37 | 116,332.86 |