-0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 294,304.49 | 302,739.49 | 302,739.49 | 366,519.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,414.89 | -9,126.85 | -26,996.15 | -123,662.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377.39 | 765.34 | 441.66 | 59,882.77 |
| 基金赎回款 | 56,803.50 | 73.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,426.11 | 691.85 | 441.66 | 59,882.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,293.27 | 294,304.49 | 276,185.00 | 302,739.49 |