-0.5109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,775.86 | 294,304.49 | 294,304.49 | 302,739.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,556.64 | 82,662.49 | 8,414.89 | -9,126.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.25 | 1,184.90 | 377.39 | 765.34 |
| 基金赎回款 | 117,860.68 | 181,376.03 | 56,803.50 | 73.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,372.42 | -180,191.12 | -56,426.11 | 691.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,960.08 | 196,775.86 | 246,293.27 | 294,304.49 |