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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2022-05-20     0.81581.6953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值93,243.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-722.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款8.34
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值92,528.83