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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2025-04-25     0.7049-0.2547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0045,309.4666,459.3866,459.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,967.68-9,000.69-1,678.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0098.62777.15253.30
基金赎回款0.003,551.3312,926.386,827.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,452.71-12,149.23-6,574.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0046,824.4345,309.4658,206.10