-0.6612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,235.48 | 41,235.48 | 45,309.46 | 66,459.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,215.74 | 1,215.74 | 4,967.68 | -9,000.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.56 | 101.56 | 98.62 | 777.15 |
| 基金赎回款 | 3,241.22 | 3,241.22 | 3,551.33 | 12,926.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,139.66 | -3,139.66 | -3,452.71 | -12,149.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,311.55 | 39,311.55 | 46,824.43 | 45,309.46 |