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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-02-20     0.64701.0622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值66,459.3892,528.8392,528.8393,243.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,678.63-21,369.16-7,851.15-722.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253.30939.54420.168.34
基金赎回款6,827.955,639.820.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,574.65-4,700.29420.168.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,206.1066,459.3885,097.8492,528.83