1.6069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,153.98 | 41,235.48 | 41,235.48 | 45,309.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,693.05 | 5,743.36 | 1,215.74 | 3,745.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.64 | 279.51 | 101.56 | 404.28 |
| 基金赎回款 | 6,576.52 | 11,104.36 | 3,241.22 | 8,223.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,488.88 | -10,824.86 | -3,139.66 | -7,819.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,972.05 | 36,153.98 | 39,311.55 | 41,235.48 |