-0.8150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,952.48 | 38,554.75 | 38,554.75 | 259,306.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.84 | -3,987.12 | -5,380.50 | -16,282.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,018.33 | 3,042.35 | 2,060.25 | 23,742.42 |
| 基金赎回款 | 1,755.52 | 27,657.50 | 17,689.68 | 228,212.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -737.19 | -24,615.14 | -15,629.43 | -204,469.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,557.14 | 9,952.48 | 17,544.82 | 38,554.75 |