-0.7940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,096.03 | 9,952.48 | 9,952.48 | 38,554.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,893.13 | 4,714.68 | 341.84 | -3,987.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,406.63 | 10,564.71 | 1,018.33 | 3,042.35 |
| 基金赎回款 | 60,229.22 | 6,135.84 | 1,755.52 | 27,657.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,177.42 | 4,428.87 | -737.19 | -24,615.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,166.58 | 19,096.03 | 9,557.14 | 9,952.48 |