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长城优化升级混合C(013274)

2024-05-17     3.29480.6538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值259,306.52259,306.52128,005.59128,005.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,282.18-6,811.36-48,596.67-4,975.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,742.4221,726.60418,322.56216,845.79
基金赎回款228,212.01208,491.77238,424.9591,075.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-204,469.59-186,765.17179,897.61125,770.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,554.7565,729.99259,306.52248,800.91