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长城优化升级混合C(013274)

2022-12-08     4.8379-0.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值128,005.599,311.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,975.2911,577.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款216,845.79118,639.85
基金赎回款91,075.18-11,522.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125,770.61107,117.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值248,800.91128,005.59