净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 259,306.52 | 259,306.52 | 128,005.59 | 128,005.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,282.18 | -6,811.36 | -48,596.67 | -4,975.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23,742.42 | 21,726.60 | 418,322.56 | 216,845.79 |
基金赎回款 | 228,212.01 | 208,491.77 | 238,424.95 | 91,075.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,469.59 | -186,765.17 | 179,897.61 | 125,770.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,554.75 | 65,729.99 | 259,306.52 | 248,800.91 |