-0.2103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,493.18 | 109,493.18 | 109,493.18 | 128,961.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,844.09 | -14,320.99 | -14,320.99 | 9,057.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 890,902.97 | 282,033.80 | 282,033.80 | 265,656.11 |
| 基金赎回款 | 781,844.91 | 231,083.13 | 231,083.13 | 276,907.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,058.06 | 50,950.66 | 50,950.66 | -11,251.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,707.15 | 146,122.85 | 146,122.85 | 126,767.78 |