行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证全指证券公司指数C(013276)

2024-03-28     0.81500.3695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值142,621.88213,288.12213,288.12315,591.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,197.85-50,213.77-35,163.05-3,224.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,259.8591,378.5945,149.49243,308.02
基金赎回款71,383.18111,831.0674,865.10342,387.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,123.33-20,452.47-29,715.61-99,079.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,696.40142,621.88148,409.47213,288.12