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富国中证全指证券公司指数C(013276)

2022-09-26     0.8030-2.0732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值213,288.12315,591.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35,163.05-3,224.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款45,149.49243,308.02
基金赎回款74,865.10342,387.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,715.61-99,079.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值148,409.47213,288.12