-0.1272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,782.08 | 20,782.08 | 24,942.67 | 24,942.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,618.56 | 8,981.57 | -9,043.48 | -7,093.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,010.28 | 27,549.66 | 44,083.42 | 30,365.61 |
| 基金赎回款 | 48,579.28 | 33,829.40 | 39,200.52 | -26,448.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,569.00 | -6,279.74 | 4,882.90 | 3,917.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,831.64 | 23,483.91 | 20,782.08 | 21,766.80 |