行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2023-06-08     0.95740.8320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值21,521.6421,521.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-483.66232.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款377.82124.93
基金赎回款14,289.0111,901.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,911.19-11,776.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,126.809,977.68