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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2024-06-24     0.94770.0528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,126.807,126.8021,521.6421,521.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-113.1552.54-483.66232.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97.4369.83377.82124.93
基金赎回款2,694.271,939.5014,289.0111,901.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,596.84-1,869.67-13,911.19-11,776.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,416.805,309.677,126.809,977.68