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工银食品饮料混合A(013289)

2024-12-09     0.69441.1213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,104.5615,175.8415,175.8417,595.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-662.84-2,571.79-1,017.85-2,140.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款839.555,432.544,088.3511,109.02
基金赎回款1,510.379,932.038,200.4111,388.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-670.82-4,499.49-4,112.06-279.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,770.908,104.5610,045.9415,175.84