-0.4806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,175.84 | 15,175.84 | 17,595.92 | 17,595.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,571.79 | -1,017.85 | -2,140.97 | -945.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,432.54 | 4,088.35 | 11,109.02 | 6,776.71 |
| 基金赎回款 | 9,932.03 | 8,200.41 | 11,388.12 | 5,739.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,499.49 | -4,112.06 | -279.11 | 1,037.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,104.56 | 10,045.94 | 15,175.84 | 17,687.63 |