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东方红智选三年持有混合C(013295)

2024-02-26     0.60880.1316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值129,617.29162,223.80162,223.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,774.07-33,478.64-7,066.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款306.79872.1398.26
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
306.79872.1398.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,150.01129,617.29155,255.16