-0.1449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,446.68 | 86,440.14 | 86,440.14 | 107,130.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,023.88 | 30,009.11 | 3,514.20 | -4,640.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,334.36 | 1,071.62 | 128.28 | 505.17 |
| 基金赎回款 | 56,109.91 | 22,074.19 | 9,725.70 | 16,555.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,775.55 | -21,002.57 | -9,597.42 | -16,050.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,695.00 | 95,446.68 | 80,356.92 | 86,440.14 |