0.5576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,323.77 | 155,770.90 | 155,770.90 | 154,888.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,486.50 | 21,929.52 | -15,130.78 | -30,775.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,694.48 | 338,382.34 | 37,980.16 | 110,258.69 |
| 基金赎回款 | 70,063.33 | 224,759.00 | 35,918.13 | 78,601.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,368.85 | 113,623.34 | 2,062.03 | 31,657.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,468.42 | 291,323.77 | 142,702.15 | 155,770.90 |