0.4251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,888.85 | 154,888.85 | 177,114.71 | 177,114.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,775.52 | -9,478.26 | -50,539.23 | -31,286.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,258.69 | 68,235.50 | 77,446.42 | 40,814.81 |
| 基金赎回款 | 78,601.12 | 53,479.38 | 49,133.04 | 30,134.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,657.56 | 14,756.12 | 28,313.38 | 10,680.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,770.90 | 160,166.72 | 154,888.85 | 156,508.88 |