2.8250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,511,197.78 | 290,239.39 | 290,239.39 | 167,947.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -401,523.56 | -18,674.28 | 35,375.07 | 37,215.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,731,958.40 | 2,831,519.15 | 747,068.69 | 529,286.08 |
| 基金赎回款 | 1,294,386.87 | 1,591,886.49 | 571,771.24 | 444,209.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 437,571.53 | 1,239,632.66 | 175,297.45 | 85,076.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,547,245.75 | 1,511,197.78 | 500,911.92 | 290,239.39 |