-0.5282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,809.68 | 52,663.82 | 52,663.82 | 53,661.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -306.98 | 6,547.20 | -5,071.74 | -10,640.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,973.79 | 44,296.42 | 8,192.21 | 27,438.77 |
| 基金赎回款 | 19,897.19 | 31,697.76 | 6,825.56 | 17,795.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,923.40 | 12,598.66 | 1,366.65 | 9,642.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,579.30 | 71,809.68 | 48,958.73 | 52,663.82 |