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工银主题策略混合C(013312)

2025-06-30     3.06801.3880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0071,871.0282,814.0282,814.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-10,730.54-10,032.104,134.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,282.3111,540.325,354.00
基金赎回款0.008,764.1912,451.217,964.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,481.88-910.90-2,610.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0058,658.6071,871.0284,338.49