-0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,364.95 | 165,039.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,263.08 | 5,940.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,140.48 | 145,688.56 |
| 基金赎回款 | -14,780.47 | 195,303.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,639.99 | -49,614.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,461.87 | 121,364.95 |