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工银主题策略混合C(013312)

2022-12-09     3.6540-0.0547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值121,364.95165,039.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,263.085,940.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,140.48145,688.56
基金赎回款-14,780.47195,303.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,639.99-49,614.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值99,461.87121,364.95