-0.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,245.21 | 13,308.19 | 13,308.19 | 10,424.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,721.67 | 5,774.25 | -32.16 | 1,282.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,068.40 | 14,123.24 | 2,736.19 | 28,451.68 |
| 基金赎回款 | 15,500.51 | 21,960.47 | 4,877.19 | -26,850.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,432.11 | -7,837.23 | -2,141.00 | 1,601.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,534.77 | 11,245.21 | 11,135.02 | 13,308.19 |