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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318)

2022-07-06     0.8126-0.1720%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值16,152.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-146.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,253.16
基金赎回款-6,359.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,106.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,899.66