-0.1625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,323.59 | 11,323.59 | 12,899.66 | 12,899.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,862.69 | -492.43 | -3,563.53 | -2,157.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,917.79 | 4,769.34 | 7,950.21 | 3,157.77 |
| 基金赎回款 | 7,954.39 | 4,805.23 | 5,962.75 | 2,007.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 963.40 | -35.89 | 1,987.46 | 1,150.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,424.30 | 10,795.26 | 11,323.59 | 11,891.94 |