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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318)

2024-09-30     0.661114.7146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,424.3011,323.5911,323.5912,899.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-976.72-1,862.69-492.43-3,563.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,586.568,917.794,769.347,950.21
基金赎回款5,925.187,954.394,805.235,962.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-338.63963.40-35.891,987.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,108.9510,424.3010,795.2611,323.59