0.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,296.35 | 12,665.03 | 12,665.03 | 17,510.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,272.88 | 2,109.95 | -83.49 | -2,079.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.13 | 407.41 | 241.08 | 2,460.30 |
| 基金赎回款 | 5,694.25 | 4,886.03 | 1,700.16 | 5,225.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,407.13 | -4,478.62 | -1,459.09 | -2,765.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,162.10 | 10,296.35 | 11,122.45 | 12,665.03 |