0.0831% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,510.09 | 17,510.09 | 22,679.72 | 22,679.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,079.89 | -1,749.91 | -1,660.24 | 473.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,460.30 | 733.92 | 1,376.52 | 974.72 |
| 基金赎回款 | 5,225.47 | 1,491.62 | 4,885.91 | 3,491.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,765.17 | -757.69 | -3,509.39 | -2,516.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,665.03 | 15,002.48 | 17,510.09 | 20,637.37 |