行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家景气驱动混合C(013327)

2024-06-17     0.8003-0.4850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,679.7222,679.7242,702.5742,702.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,660.24473.95-1,111.91991.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,376.52974.721,567.08570.34
基金赎回款4,885.913,491.0220,478.038,696.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,509.39-2,516.30-18,910.94-8,126.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,510.0920,637.3722,679.7235,568.40