% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 731,905.27 | 731,905.27 | 720,138.72 | 720,138.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143,490.94 | 23,190.22 | 38,507.83 | -41,713.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,064.12 | 57,785.99 | 683,378.22 | 445,074.13 |
| 基金赎回款 | 520,133.94 | 238,661.04 | 602,797.32 | 148,257.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370,069.83 | -180,875.05 | 80,580.90 | 296,816.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 107,322.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505,326.39 | 574,220.45 | 731,905.27 | 975,241.86 |