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富国中证500指数增强(LOF)C(013332)

2024-09-30     1.98108.4885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值720,138.72699,937.72699,937.72822,613.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,713.38-14,401.1434,333.04-130,406.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款445,074.13271,972.27139,071.99417,759.88
基金赎回款148,257.62237,370.13137,208.27410,028.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
296,816.5134,602.141,863.727,731.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值975,241.86720,138.72736,134.48699,937.72