1.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 731,905.27 | 731,905.27 | 720,138.72 | 699,937.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,190.22 | 23,190.22 | -41,713.38 | -14,401.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,785.99 | 57,785.99 | 445,074.13 | 271,972.27 |
| 基金赎回款 | 238,661.04 | 238,661.04 | 148,257.62 | 237,370.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,875.05 | -180,875.05 | 296,816.51 | 34,602.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 574,220.45 | 574,220.45 | 975,241.86 | 720,138.72 |