% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,626.43 | 41,626.43 | 75,147.15 | 75,147.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,734.08 | 511.44 | 7,662.24 | 7,662.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,464.51 | 86,843.00 | 95,387.02 | 95,387.02 |
| 基金赎回款 | 239,414.81 | 61,365.32 | 136,569.98 | 136,569.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,049.70 | 25,477.68 | -41,182.96 | -41,182.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,410.21 | 67,615.55 | 41,626.43 | 41,626.43 |