0.4185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,360.48 | 3,518.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,287.07 | -284.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,288.17 | 27,787.71 |
| 基金赎回款 | -11,722.23 | 9,660.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,434.06 | 18,126.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,639.36 | 21,360.48 |