-0.3716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,626.43 | 75,147.15 | 75,147.15 | 18,455.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.44 | 7,662.24 | -7,731.88 | -15,466.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,843.00 | 95,387.02 | 41,709.19 | 199,802.24 |
| 基金赎回款 | 61,365.32 | 136,569.98 | 60,227.19 | 127,643.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,477.68 | -41,182.96 | -18,518.00 | 72,158.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,615.55 | 41,626.43 | 48,897.27 | 75,147.15 |