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创金合信芯片产业股票发起C(013340)

2023-01-30     0.86390.4185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值21,360.483,518.07
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,287.07-284.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,288.1727,787.71
基金赎回款-11,722.239,660.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,434.0618,126.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,639.3621,360.48