1.1932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,976.46 | 36,162.18 | 36,162.18 | 46,274.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,309.59 | 26,341.37 | 4,015.96 | -1,856.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,302.35 | 50,776.95 | 1,669.69 | 11,671.58 |
| 基金赎回款 | 87,976.26 | 22,304.04 | 4,965.96 | 19,928.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -673.91 | 28,472.91 | -3,296.28 | -8,256.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,992.96 | 90,976.46 | 36,881.86 | 36,162.18 |