-2.5310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,028.96 | 18,760.11 | 18,760.11 | 19,584.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,368.23 | -5,620.89 | 462.87 | 3,442.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366,764.33 | 165,888.71 | 24,946.36 | 18,322.92 |
| 基金赎回款 | 383,927.06 | 120,998.98 | 19,857.73 | 22,590.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,162.72 | 44,889.73 | 5,088.63 | -4,267.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,234.47 | 58,028.96 | 24,311.60 | 18,760.11 |