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富荣信息技术混合C(013346)

2024-05-23     0.7454-1.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,828.4915,828.4938,127.3738,127.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,868.784,153.69-8,472.30-6,241.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,494.173,377.842,688.45731.38
基金赎回款5,606.533,098.3116,515.0413,577.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,887.65279.53-13,826.58-12,845.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,584.9320,261.7115,828.4919,039.63