0.2061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,242.34 | 9,242.34 | 10,891.82 | 19,679.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,791.95 | 3,791.95 | -1,155.25 | -3,406.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,606.78 | 11,606.78 | 265.42 | 11,466.71 |
| 基金赎回款 | 1,337.91 | 1,337.91 | 1,145.01 | 16,848.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,268.87 | 10,268.87 | -879.59 | -5,381.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,303.16 | 23,303.16 | 8,856.98 | 10,891.82 |