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创金合信大健康混合C(013349)

2022-09-23     0.7975-1.5675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值34,646.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-524.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款272.89
基金赎回款3,137.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,864.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值31,256.81