0.6354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,339.85 | 91,339.85 | 22,161.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,862.82 | -20,308.23 | 4,164.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,307.60 | 44,974.54 | 122,533.90 |
| 基金赎回款 | 90,610.15 | 80,485.35 | 57,519.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,302.55 | -35,510.82 | 65,014.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,174.48 | 35,520.79 | 91,339.85 |