0.0064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,345.54 | 5,943.35 | 5,943.35 | 18,085.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 790.92 | 580.82 | 114.18 | -203.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,528.18 | 2,014.39 | 956.73 | 1,196.85 |
| 基金赎回款 | 3,547.04 | 3,193.02 | 1,680.05 | 13,135.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,018.86 | -1,178.63 | -723.33 | -11,938.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,117.61 | 5,345.54 | 5,334.21 | 5,943.35 |