-0.3560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,085.55 | 29,174.48 | 29,174.48 | 91,339.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.38 | -2,075.32 | -749.49 | -23,862.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,819.73 | 16,652.20 | 14,249.06 | 52,307.60 |
| 基金赎回款 | 11,009.86 | 25,665.81 | 11,696.50 | 90,610.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,190.14 | -9,013.61 | 2,552.55 | -38,302.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,691.04 | 18,085.55 | 30,977.53 | 29,174.48 |