0.2793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,174.48 | 29,174.48 | 91,339.85 | 91,339.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,075.32 | -749.49 | -23,862.82 | -20,308.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,652.20 | 14,249.06 | 52,307.60 | 44,974.54 |
| 基金赎回款 | 25,665.81 | 11,696.50 | 90,610.15 | 80,485.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,013.61 | 2,552.55 | -38,302.55 | -35,510.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,085.55 | 30,977.53 | 29,174.48 | 35,520.79 |