-0.4438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,110.02 | 7,348.64 | 7,348.64 | 7,297.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.15 | 1,179.16 | 158.79 | 1,030.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.14 | 79.51 | 34.20 | 109.58 |
| 基金赎回款 | 1,191.53 | 1,497.29 | 466.46 | 1,088.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,152.39 | -1,417.78 | -432.26 | -979.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,158.78 | 7,110.02 | 7,075.17 | 7,348.64 |