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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)

2024-05-24     0.6020-1.3600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,359.4012,359.4021,679.3221,679.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,637.18-976.97-4,604.00-994.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216.59130.16302.48139.45
基金赎回款2,641.781,395.535,018.410.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,425.19-1,265.37-4,715.93139.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,297.0310,117.0512,359.4020,823.88