-0.6074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,348.64 | 7,348.64 | 7,348.64 | 7,297.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.16 | 1,179.16 | 1,179.16 | -135.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 46.20 |
| 基金赎回款 | 1,497.29 | 1,497.29 | 1,497.29 | 477.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,417.78 | -1,417.78 | -1,417.78 | -431.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,110.02 | 7,110.02 | 7,110.02 | 6,729.84 |