0.2592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,044.07 | 6,377.46 | 6,377.46 | 22,797.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.72 | -482.31 | -337.71 | 55.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795.44 | 397.30 | 259.60 | 14.12 |
| 基金赎回款 | 1,267.20 | 4,248.38 | 3,867.69 | 16,489.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 528.24 | -3,851.08 | -3,608.09 | -16,475.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,742.03 | 2,044.07 | 2,431.66 | 6,377.46 |