-2.1376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,862.92 | 2,285.38 | 2,285.38 | 2,044.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -536.56 | 497.64 | 405.69 | 435.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,058.02 | 6,890.29 | 1,880.84 | 2,343.19 |
| 基金赎回款 | 1,625.05 | 6,810.38 | 2,288.87 | 2,537.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -567.04 | 79.90 | -408.03 | -194.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,759.32 | 2,862.92 | 2,283.04 | 2,285.38 |