2.3371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,285.38 | 2,285.38 | 2,044.07 | 2,044.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 497.64 | 405.69 | 435.69 | 169.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,890.29 | 1,880.84 | 2,343.19 | 1,795.44 |
| 基金赎回款 | 6,810.38 | 2,288.87 | 2,537.58 | 1,267.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79.90 | -408.03 | -194.39 | 528.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,862.92 | 2,283.04 | 2,285.38 | 2,742.03 |