% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,972.84 | 26,972.84 | 27,724.55 | 27,724.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,770.99 | 15,770.99 | 2,633.74 | -291.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,742.70 | 35,742.70 | 381.72 | 108.54 |
| 基金赎回款 | 28,358.56 | 28,358.56 | 3,767.17 | 1,713.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,384.14 | 7,384.14 | -3,385.46 | -1,604.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,127.96 | 50,127.96 | 26,972.84 | 25,828.57 |