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恒生前海高端制造混合C(013384)

2024-05-24     0.5831-2.6219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,506.281,506.2821,337.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-218.56-104.02-385.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款239.79163.444,141.23
基金赎回款554.90208.8723,586.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-315.11-45.44-19,445.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值972.611,356.821,506.28