-0.4965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,730.20 | 81,056.37 | 81,056.37 | 96,991.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,865.68 | 6,997.96 | -270.90 | 7.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,835.65 | 974.96 | 121.40 | 619.23 |
| 基金赎回款 | 15,867.59 | 23,299.09 | 7,039.32 | 16,562.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,031.94 | -22,324.13 | -6,917.92 | -15,942.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,563.93 | 65,730.20 | 73,867.55 | 81,056.37 |