0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,722.77 | 93,704.40 | 93,704.40 | 176,644.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,937.31 | -71.75 | -2,895.29 | -41,203.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,060.65 | 28,357.80 | 15,371.17 | 138,517.87 |
| 基金赎回款 | 42,644.72 | 62,267.69 | 34,220.98 | 180,254.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,584.07 | -33,909.89 | -18,849.81 | -41,736.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,076.00 | 59,722.77 | 71,959.31 | 93,704.40 |