0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,801.63 | 44,801.63 | 48,371.61 | 48,371.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,791.06 | -3,938.20 | -5,962.44 | -4,664.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,148.51 | 2,906.08 | 12,614.56 | 788.92 |
| 基金赎回款 | 13,207.66 | 6,336.86 | 10,222.10 | 7,236.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,059.15 | -3,430.78 | 2,392.46 | -6,447.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,951.42 | 37,432.64 | 44,801.63 | 37,260.33 |