0.6571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,331.82 | 89,331.82 | 168,741.15 | 152,581.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,462.96 | 2,462.96 | -9,246.81 | -34,243.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,944.59 | 47,944.59 | 34,722.98 | 259,505.11 |
| 基金赎回款 | 71,444.52 | 71,444.52 | 45,366.46 | 209,102.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,499.93 | -23,499.93 | -10,643.48 | 50,402.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,294.84 | 68,294.84 | 148,850.85 | 168,741.15 |