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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414)

2022-12-05     0.87752.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值100,354.96100,000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,338.58354.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值94,016.39100,354.96