-0.0721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,783.53 | 54,285.83 | 54,285.83 | 73,356.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,044.21 | 3,888.95 | -1,296.76 | -11,469.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 835.66 | 367.46 | 125.71 | 488.76 |
| 基金赎回款 | 5,493.84 | 6,758.71 | 3,091.08 | 8,090.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,658.18 | -6,391.25 | -2,965.38 | -7,601.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,169.56 | 51,783.53 | 50,023.70 | 54,285.83 |