0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,054.24 | 1,054.24 | 9,717.02 | 9,717.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.29 | 85.29 | 14.64 | 3.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,998.74 | 36,998.74 | 9,390.97 | 8,040.97 |
| 基金赎回款 | 35,119.17 | 35,119.17 | 18,068.39 | 12,702.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,879.57 | 1,879.57 | -8,677.42 | -4,661.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,605.64 | 2,605.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413.45 | 413.45 | 1,054.24 | 5,059.30 |