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宝盈安盛中短债债券C(013424)

2022-09-30     1.01040.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值20,004.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,004.46
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,004.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,070.76