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宝盈安盛中短债债券C(013424)

2024-03-01     1.0245-0.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,283.9020,004.8320,004.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.06237.3261.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,877.6024,420.2920,004.46
基金赎回款9,532.3839,378.540.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,345.22-14,958.2520,004.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,640.185,283.9040,070.76