-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,283.90 | 5,283.90 | 20,004.83 | 20,004.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.39 | 11.06 | 237.32 | 61.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,335.72 | 10,877.60 | 24,420.29 | 20,004.46 |
| 基金赎回款 | 20,940.00 | 9,532.38 | 39,378.54 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,395.73 | 1,345.22 | -14,958.25 | 20,004.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,717.02 | 6,640.18 | 5,283.90 | 40,070.76 |