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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 263,278.50 | 440,524.05 | 440,524.05 | 624,790.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,947.71 | -108,072.59 | -52,463.29 | -111,945.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,146.39 | 8,019.53 | 5,574.17 | 21,097.76 |
基金赎回款 | 17,672.20 | -77,192.49 | 39,164.83 | 93,419.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,525.81 | -69,172.96 | -33,590.67 | -72,321.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 249,700.40 | 263,278.50 | 354,470.10 | 440,524.05 |