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贝莱德中国新视野混合C(013427)

2024-11-13     0.63570.7608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值263,278.50440,524.05440,524.05624,790.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,947.71-108,072.59-52,463.29-111,945.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,146.398,019.535,574.1721,097.76
基金赎回款17,672.20-77,192.4939,164.8393,419.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,525.81-69,172.96-33,590.67-72,321.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值249,700.40263,278.50354,470.10440,524.05