-1.6441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,726.25 | 232,743.87 | 232,743.87 | 263,278.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,107.60 | 28,708.50 | 8,627.85 | 4,853.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 855.43 | 11,174.03 | 9,112.22 | 4,815.50 |
| 基金赎回款 | 49,126.09 | 83,900.15 | 25,200.24 | 40,203.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,270.66 | -72,726.12 | -16,088.02 | -35,388.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,563.19 | 188,726.25 | 225,283.70 | 232,743.87 |