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交银趋势混合C(013430)

2024-11-14     4.0794-1.2156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值589,258.251,197,535.401,197,535.40917,499.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,494.82-53,620.3824,424.07-56,741.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,011.38118,359.0673,674.40914,168.62
基金赎回款76,725.25673,015.82489,374.70523,595.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,713.87-554,656.76-415,700.30390,573.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0053,795.87
期末基金净值582,039.21589,258.25806,259.171,197,535.40