0.2176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 482,300.85 | 482,300.85 | 589,258.25 | 589,258.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,714.69 | 87,714.69 | 26,054.04 | 33,494.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,439.21 | 123,439.21 | 67,125.49 | 36,011.38 |
| 基金赎回款 | 320,989.45 | 320,989.45 | 200,136.92 | 76,725.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197,550.25 | -197,550.25 | -133,011.44 | -40,713.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 372,465.30 | 372,465.30 | 482,300.85 | 582,039.21 |