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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 589,258.25 | 1,197,535.40 | 1,197,535.40 | 917,499.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,494.82 | -53,620.38 | 24,424.07 | -56,741.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 36,011.38 | 118,359.06 | 73,674.40 | 914,168.62 |
基金赎回款 | 76,725.25 | 673,015.82 | 489,374.70 | 523,595.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,713.87 | -554,656.76 | -415,700.30 | 390,573.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,795.87 |
期末基金净值 | 582,039.21 | 589,258.25 | 806,259.17 | 1,197,535.40 |