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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)

2024-06-24     0.9051-1.8436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值62,747.9662,747.9669,120.6369,120.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,287.24-1,768.43-7,096.03-1,110.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170.2399.04723.35483.28
基金赎回款1.760.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168.4799.04723.35483.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,629.1861,078.5662,747.9668,493.60