0.2564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,598.89 | 67,598.89 | 58,629.18 | 62,747.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,680.66 | 2,680.66 | 4,960.44 | -4,287.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.95 | 44.95 | 481.68 | 170.23 |
| 基金赎回款 | 31,546.86 | 31,546.86 | 0.00 | 1.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,501.92 | -31,501.92 | 481.68 | 168.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,777.64 | 38,777.64 | 64,071.30 | 58,629.18 |