-0.1999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,991.58 | 225,869.74 | 225,869.74 | 259,704.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,002.89 | 107,483.21 | 43,434.99 | 10,452.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,444.82 | 5,088.61 | 593.16 | 2,887.54 |
| 基金赎回款 | 82,793.37 | 185,449.99 | 24,787.07 | 47,174.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,348.56 | -180,361.38 | -24,193.92 | -44,286.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,640.13 | 152,991.58 | 245,110.82 | 225,869.74 |