-0.7840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,869.74 | 225,869.74 | 225,869.74 | 259,704.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,483.21 | 107,483.21 | 107,483.21 | 26,255.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,088.61 | 5,088.61 | 5,088.61 | 1,615.07 |
| 基金赎回款 | 185,449.99 | 185,449.99 | 185,449.99 | 23,350.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,361.38 | -180,361.38 | -180,361.38 | -21,734.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,991.58 | 152,991.58 | 152,991.58 | 264,225.10 |