1.1800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,163.62 | 2,163.62 | 2,312.79 | 2,312.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -418.03 | -163.48 | -414.16 | -47.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,058.67 | 4,520.60 | 1,871.58 | 912.22 |
| 基金赎回款 | 8,527.59 | 3,192.46 | 1,606.59 | 964.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,531.08 | 1,328.14 | 264.99 | -51.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,276.67 | 3,328.28 | 2,163.62 | 2,213.02 |