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财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)

2022-11-25     0.7839-0.4950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值2,312.791,164.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47.79-351.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款912.222,667.53
基金赎回款964.201,168.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.981,499.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,213.022,312.79