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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)

2024-03-28     0.70441.9540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,163.622,312.792,312.791,164.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-163.48-414.16-47.79-351.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,520.601,871.58912.222,667.53
基金赎回款3,192.461,606.59964.201,168.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,328.14264.99-51.981,499.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,328.282,163.622,213.022,312.79