0.0459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,276.67 | 2,163.62 | 2,163.62 | 2,312.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.44 | -418.03 | -163.48 | -414.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,324.88 | 10,058.67 | 4,520.60 | 1,871.58 |
| 基金赎回款 | 4,810.72 | 8,527.59 | 3,192.46 | 1,606.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -485.84 | 1,531.08 | 1,328.14 | 264.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,877.28 | 3,276.67 | 3,328.28 | 2,163.62 |