净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,163.62 | 2,312.79 | 2,312.79 | 1,164.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -163.48 | -414.16 | -47.79 | -351.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,520.60 | 1,871.58 | 912.22 | 2,667.53 |
基金赎回款 | 3,192.46 | 1,606.59 | 964.20 | 1,168.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,328.14 | 264.99 | -51.98 | 1,499.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,328.28 | 2,163.62 | 2,213.02 | 2,312.79 |