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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2022-07-01     1.5383-0.9976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值34,319.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,924.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款120,148.04
基金赎回款103,125.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,022.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值66,266.43