行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2023-03-20     1.13730.6817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值66,266.4334,319.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,256.4014,924.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款33,812.60120,148.04
基金赎回款-37,246.92103,125.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,434.3217,022.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值61,575.7166,266.43