0.6817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,266.43 | 34,319.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,256.40 | 14,924.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,812.60 | 120,148.04 |
| 基金赎回款 | -37,246.92 | 103,125.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,434.32 | 17,022.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,575.71 | 66,266.43 |