-3.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,126.86 | 35,311.33 | 35,311.33 | 36,873.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,077.88 | 8,619.38 | -693.08 | 2,703.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,431.11 | 21,222.05 | 10,111.97 | 23,057.35 |
| 基金赎回款 | 16,648.60 | 32,025.89 | 12,988.68 | 27,323.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,217.49 | -10,803.84 | -2,876.70 | -4,265.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,987.25 | 33,126.86 | 31,741.54 | 35,311.33 |