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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)

2025-05-21     0.92961.2085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值36,873.4536,873.4546,908.8346,908.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,703.78-3,012.08-15,040.88-3,330.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,057.359,538.2233,397.9421,460.93
基金赎回款27,323.2510,541.3728,392.4515,109.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,265.90-1,003.145,005.496,350.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,311.3332,858.2236,873.4549,929.60