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长盛安逸纯债D(013456)

2024-07-12     1.22840.0326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值530,452.42530,452.4291,179.3791,179.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,650.5222,670.519,763.264,868.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款941,750.51587,932.58930,536.05325,855.02
基金赎回款439,018.29167,619.12501,026.2663,586.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
502,732.22420,313.46429,509.80262,268.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,077,835.16973,436.39530,452.42358,316.68