0.5582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,986.64 | 11,986.64 | 16,056.93 | 27,652.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.82 | 507.82 | 213.05 | 1,523.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,174.66 | 3,174.66 | 413.18 | 4,843.66 |
| 基金赎回款 | 2,730.71 | 2,730.71 | 2,806.14 | 17,963.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 443.95 | 443.95 | -2,392.96 | -13,119.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,938.41 | 12,938.41 | 13,877.01 | 16,056.93 |