0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,058.57 | 19,058.57 | 74,074.37 | 74,074.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 892.28 | 412.17 | 3,288.89 | 2,591.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,020.04 | 35,360.10 | 79,436.46 | 22,707.32 |
| 基金赎回款 | 36,381.34 | 21,897.18 | 137,741.15 | 17,987.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,638.70 | 13,462.93 | -58,304.69 | 4,719.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,589.55 | 32,933.66 | 19,058.57 | 81,386.02 |