-1.3812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,193.02 | 9,354.85 | 9,354.85 | 2,255.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,482.16 | 4,332.05 | -1,119.50 | 1,581.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,984.46 | 42,522.14 | 25,380.71 | 33,158.13 |
| 基金赎回款 | 102,927.75 | 46,016.01 | 21,088.67 | 27,639.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,056.71 | -3,493.87 | 4,292.04 | 5,518.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,731.89 | 10,193.02 | 12,527.39 | 9,354.85 |