4.8890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,205.79 | 3,205.79 | 5,675.61 | 5,675.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -534.56 | -29.11 | -1,547.44 | -591.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 616.93 | 504.05 | 1,434.25 | 595.71 |
| 基金赎回款 | 1,032.84 | 526.52 | 2,356.63 | -1,421.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415.92 | -22.47 | -922.38 | -825.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,255.32 | 3,154.22 | 3,205.79 | 4,258.72 |