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泰信低碳经济混合发起式A(013469)

2024-02-29     0.48022.0616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,205.795,675.615,675.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29.11-1,547.44-591.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款504.051,434.25595.71
基金赎回款526.522,356.63-1,421.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22.47-922.38-825.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,154.223,205.794,258.72